Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | Inc/ Struct |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | -91.236 | -90.977 | 259 | N | I/S |
Belastingen | -17.798 | -17.471 | 327 | N | S |
Treasury | -2.005 | -2.241 | 236 | V | S |
Algemene uitkering € 259.000 (N) (I)
In programma 6 wordt € 75.000 ingezet voor de bibliotheek, het restant van de beschikbare gestelde middelen van het rijk uit de septembercirculaire 2024 voor dit onderdeel vallen vrij voor een bedrag van € 74.000.
De Actualisatie van de projectbegroting van de gebiedsvisie Driebergen-Zeist resulteert in een verhoging van het budget voor uitgaven en inkomsten. Per saldo leidt dit een bijstelling van afgerond € 110.000. De verhoging van het budget wordt financieel gedekt uit de extra middelen in de meicirculaire 2024 voor omgeving. Deze middelen zijn onderdeel van de voorgestelde budgetoverheveling bij de jaarrekening 2024 (zie programma 4)
Belastingen € 327.000 (N) (S)
Op basis van de ontwerpbegroting 2026-2029 en de notitie begrotingswijziging 2025 van de BGHU moet de deelnemersbijdrage van de BGUH worden verhoogd met € 41.000.
Op basis van de realisatiecijfers van de toeristenbelasting van 2024, stellen we de raming van de opbrengsten van de toeristenbelasting bij met € 286.000. Er moet nader uitgezocht worden of deze afname doorzet en in welke omvang maar uit voorzichtigheid is de wijziging structureel opgenomen.
Treasury € 236.000 (V) (I)
De actualisatie van investeringen is € 64.000 nadelig (zie 1.4 investeringen) maar voor schatkistbankieren nemen de baten met € 300.000 toe.
Overhead
Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | Inc/ Struct |
|---|---|---|---|---|---|
HR21 | * | * | 87 | N | I |
ICT | * | * | 365 | N | I |
Actualisatie investeringen overhead | * | * | 169 | V | I |
Diverse kleine verschillen | * | * | 11 | N | I |
*) De begroting en de prognose zijn niet gevuld omdat de genoemde onderwerpen onderdeel zijn van meerdere posten uit de overhead.
Overhead HR21 € 87.000 (N) (I)
Dit bedrag wordt ingezet voor HR21 en budgetneutraal overgeboekt van programma 10 algemene baten en lasten.
ICT € 365.000 (N) (I/S)
Voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket is incidenteel een bedrag € 330.000 noodzakelijk.
Diverse licenties software € 35.000 nadelig structureel.
Diverse kleine verschillen € 11.000 (N) (I)
Onvoorzien
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Reserves en voorzieningen
Mutaties reserves
Omschrijving | Programma | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 234 | N | I |
Algemene reserve | 9 | 66 | V | I |
Algemene reserve | 6 | 25 | V | I |
Reserve vereveningsfonds sociale woningbouw | 4 | 18 | N | I |
Mutaties voorzieningen
Omschrijving | Programma | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorziening riolering | 9 | 284 | V | I |
Egalisatievoorziening afvalstoffen | 9 | 232 | V | I |